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8.2 流动资金可支持公司三年正常运营合计1735万元 34
本商业计划所涉及的项目属微电子技术与基础材料相关领域,以河北工业大学微电子研究所为依托,历时20年研发,主要为从事微电子材料抛光液与清洗剂的开发应用、生产以及销售。以改进微电子产品生产工艺、提高其产品质量、降低其生产成本为目的。2000年,该项目曾获得国家科技部科技型中小企业创新基金100万元;2001年,获得天津市“十五”重大攻关项目无偿资助100万元。
生产产品主要包括:
Ø 以“FA/O 超大规模集成电路(ULSI)多层布线介质及铜布线化学机械全局平面化(CMP)纳米磨料抛光液”为代表的国际首例高技术产品;
Ø 以“FA/O集成电路衬底硅片纳米磨料抛光液”、“FA/O电子材料清洗剂、半导体材料切削液、倒角液、磨削液、活性剂”为代表的高技术更新换代产品。
产品主要应用于超大规模集成电路(ULSI)衬底半导体材料、半导体器件、正扩大应用于电视机玻壳,液晶显示屏、液晶显示屏基片玻璃、高档金属材料加工、蓝宝石、不锈钢模具及增加二次采油率等领域。
产品的各项主要指标分别达到和超过国际上最先进的美国Rodel、Cabot公司和日本Fujimi、“花王”公司的相关产品,属于国际领先水平,是具有知识、技术密集,高效率、高效益、高水平的高新技术产品。
系列产品有五项产品获国家发明奖,已经通过ISO9001(2000版)质量认证。
当前在被动销售情况下,产品年销售额为200多万元,并开始进入在集成电路制造行业处于先进水平的台湾市场。鉴于河北工业大学微电子研究所资金的局限,特此融资以满足大规模化生产、检测和推广的经费要求,从而改变目前被动销售的局面。
作为世界电子信息产品的主要生产基地,2003年,我国电子信息产业投资类产品显现强劲增长态势,头两月生产增速高达42%。北京、上海、天津等地的“十五”计划兴建的各大集成电路生产线业已投产或即将投产。国内CMP拋光液的市場需求量急剧增加。各集成电路厂商降低成本的愿望强烈,对我方产品的价格优势极为青睐。这为我方各项产品的扩大生产提供了良好的市场机遇。
我方产品是在研究IC加工工艺过程中开发的与工艺配套的关键系列耗材。现阶段国内每年有数亿元的市场,90%的市场被国外占领。目前全球CMP拋光液的市場约有5~6亿美金,预计在2005年达到11~12亿美金的市场规模;预计在2005年大陆与台湾的市场将成长至15亿元人民币。
我方系列产品可广泛应用于国内外各微电子产品生产线。国内各大集成电路(IC)生产企业是我们已渐开发并有待拓展的第一市场。抛光液产品市场集中在北京、上海、天津、河南、河北、吉林与深圳等地;电子清洗液产品市场分布于广东、江苏、福建、吉林等地区,以及各种替代ODS清洗剂的市场;磨削液相关产品市场为上海、浙江、河南、河北、陕西等地区;提高二次采油率的活性剂产品市场为各大油田。目前,占世界IC加工量第三的我国台湾地区将是我们进入的第二市场。随着生产规模的不断扩大,逐鹿国际市场将是我们的第三个目标。
我方产品具有绝对的技术(参数优异)、价格(是同类产品的1/2到1/4甚至更低)优势,技术服务全面快捷。同时,对国外产品来说我们具有本土优势,对国内产品来说我们品牌优势明显。在今后的市场竞争中一定能够占有十分可观的市场份额。
公司有很强的盈利能力。投资回报率按静态指标计算为55.1%,按动态指标计算为(贴现率为8%)40.3%,内部收益率高达44.4%。
经过历年的发展,完善且具竞争力的管理、开发、生产与销售团队业已形成。
计划初期总投资5000万元,进行系列产品的规模化生产,五年内实现年销售额上亿元。并选择适宜时机扩大生产规模,提高市场占有率。
在今后五年内累计实现销售收入28 500万元,累计实现净利润12 412.4万元,投资回报率高达40.3%。
项目产品已经达到ISO9001:2000版标准。
投产前,制定符合用户需求的企业标准。
按信息产业部电子化工标准规范要求,将样品送质检机构和用户进行验证,符合用户要求。
2003年12月31日: |
完成公司组建工作,制定发展目标和经营思路。 |
2004年 6月30日: |
完成厂区建设与生产线安装调试,完成公开招聘工作,初步完成企业资源计划管理信息系统,初步完成销售体系建设。 |
2004年10月31日: |
完成服务体系建设。 |
到目前为止,公司的前期组建工作已经展开,技术鉴定及其价值评估已初步完成,相应的政府支持政策也已落实到位,为融资工作以及下一步公司业务的全面展开打下了良好的基础。
本项目由投资方投入启动资金5000万元,投资方拥有5000万普通股,占公司总股本66.67%。根据对未来几年公司经营状况的预测,公司能保持较高的利润增长,投资回收期为4.58年。拟从净利润中提取合理化比例的资金作为股东回报,从第三年开始每年股东红利为净利润的30%。
本项目风险主要表现为产品推广过程中因必须针对每个厂家作适应性技术实验研究而可能存在的营销成本较高的非技术性风险。
股东名称 |
资本种类 |
出资额(人民币) |
股份比例 |
出资方式 |
投资方 |
普通股 |
5000万货币 |
66.67% |
货币 |
技术方 |
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